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建筑工程企業(yè) （分公司、項目部） 月份資金支付清單
建筑工程企業(yè)(分公司、項目部)月份資金支付清單在工程企業(yè)資金管理中起著承上啟下的關(guān)鍵作用。它是對前期資金計劃的具體執(zhí)行，詳細(xì)列明了各項目(勞務(wù)費、材料款、其他費用)的欠付金額和本次支付金額，確保每一筆資金支出都有明確的依據(jù)和記錄，有助于企業(yè)清晰掌握資金流向，保障資金使用的透明度和合規(guī)性。
其管控點主要體現(xiàn)在：嚴(yán)格核對欠付金額與合同、驗收等前期文件的匹配性，防止超付或錯付;對本次支付金額的審批流程進行把控，確保支付符合公司財務(wù)制度和項目進度需求;通過備注欄記錄特殊情況，為后續(xù)財務(wù)核算和審計提供詳細(xì)信息。
結(jié)合泛普軟件的工程管理系統(tǒng)，該清單可實現(xiàn)電子化審批與數(shù)據(jù)實時關(guān)聯(lián)。系統(tǒng)能自動關(guān)聯(lián)相關(guān)合同、驗收單等電子文檔，快速核對支付信息;審批流程在線上完成，各級審批人可實時查看和處理，提高審批效率;同時，系統(tǒng)能對支付數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為后續(xù)資金計劃調(diào)整和成本控制提供數(shù)據(jù)支持，助力工程企業(yè)實現(xiàn)資金管理的精細(xì)化和智能化。
備注：
1、填寫此表時，申請支付項目與金額需以上月經(jīng)審批的支付計劃為依據(jù)，凡未計劃的項目或超計劃的金額，均不得在本次進行申請支付。
2、此表由申請項目部填列、經(jīng)公司財務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批;申請單位對申請支付款項的金額與附件的真實性、準(zhǔn)確性與完整性負(fù)責(zé);財務(wù)部對審批款項的完整性、合法性、合規(guī)性、真實性負(fù)責(zé);總經(jīng)理對支付款項的合理性負(fù)責(zé)。
3、申請單位申請款項支付時除提交本支付清單外，還需提供支付附件，附件要求祥見《重慶市乾力建筑工程有限公司財務(wù)管理制度》第四章支付管理規(guī)定。
4、凡不合符要求或附件不全者，審核人一律不予受理，對漏審、誤批的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，財務(wù)部門有權(quán)提出異議，并拒絕付款。
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