監(jiān)理公司管理系統(tǒng) | 工程企業(yè)管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 造價(jià)咨詢管理系統(tǒng) | 工程設(shè)計(jì)管理系統(tǒng) | 甲方項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 客戶案例 | 在線試用
X 關(guān)閉

泛普資金管理全攻略：現(xiàn)金管理與銀企直聯(lián)雙輪驅(qū)動(dòng)

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話：400-8352-114

 　　資金管理

　　(1)現(xiàn)金管理

　　現(xiàn)金管理是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中非常重要的一個(gè)部分，對(duì)企業(yè)資金流入、流出及內(nèi)部劃轉(zhuǎn)進(jìn)行管控，從不同的角度對(duì)企業(yè)資金進(jìn)行核算和管理。泛普軟件包括企業(yè)的對(duì)外收付款、劃賬、結(jié)匯購(gòu)匯、銀行到賬通知、銀行對(duì)賬、空白票據(jù)、賬戶匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。滿足各類企業(yè)資金管理的需要，達(dá)到降低費(fèi)用成本、把好內(nèi)部資金關(guān)口的目的。

　　主要技術(shù)要求如下：

　　?支持銀行賬戶的開(kāi)戶和銷戶流程管理;

　　?支持單位非往來(lái)結(jié)算，如不涉及往來(lái)的收款、付款，不需要參與核銷，收款如罰沒(méi)收入，現(xiàn)銷等業(yè)務(wù)，付款如工資發(fā)放、水電費(fèi)支出;

　　?支持單位往來(lái)收付的結(jié)算，適用于單位財(cái)務(wù)人員辦理由于銷售、采購(gòu)等

　　業(yè)務(wù)引起的債權(quán)債務(wù)款項(xiàng)的結(jié)算處理;

　　?支持借款報(bào)銷結(jié)算，適用于員工預(yù)支借款、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)的結(jié)算處理;

　　?支持資金劃賬業(yè)務(wù)，本單位各種形態(tài)資金之間的轉(zhuǎn)換、各賬戶之間資金轉(zhuǎn)移，包括存款、取款、換匯等;

　　?支持內(nèi)部資金往來(lái)，收付款協(xié)同，處理內(nèi)部單位之間因內(nèi)部交易發(fā)生的資金往來(lái);

　　?支持空白票據(jù)全流程管理，包括對(duì)空白的支票，空白商業(yè)匯票和其他類的空白票據(jù)進(jìn)行管理，可以完成對(duì)空白票據(jù)的購(gòu)置，領(lǐng)用，報(bào)銷的處理;

資金100.png

　　?支持銀行對(duì)賬單與企業(yè)會(huì)計(jì)憑證對(duì)賬, 銀行對(duì)賬單與企業(yè)會(huì)計(jì)憑證對(duì)賬，自動(dòng)、手動(dòng)勾兌。由泛普工程管理系統(tǒng)發(fā)出的付款指令生成的憑證、由下載的交易明細(xì)生成的憑證與下載的銀行對(duì)賬單，根據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系自動(dòng)勾兌;

　　?支持銀行對(duì)賬單與企業(yè)資金賬對(duì)賬，自動(dòng)、手動(dòng)勾兌;

　　?支持多單位賬務(wù)合并對(duì)賬，多組織使用同一賬戶時(shí)，銀行對(duì)賬單與多單位的賬務(wù)合并后進(jìn)行對(duì)賬;

　　?支持賬戶匯兌損益計(jì)算;

　　?支持外幣兌換業(yè)務(wù)，由成員單位向銀行提出的買入外匯、賣出外匯、外匯兌換的申請(qǐng);

　　?支持日記賬、日?qǐng)?bào)表、結(jié)算明細(xì)等多角度多展現(xiàn)方式的資金賬表查詢;

　　?支持和收付管理、會(huì)計(jì)平臺(tái)、固定資產(chǎn)等的集成應(yīng)用;

　　?提供【付款申請(qǐng)單】功能作為連接業(yè)務(wù)與資金的“橋梁”，通過(guò)付款申請(qǐng)的業(yè)務(wù)處理，可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)-資金的一體化集成應(yīng)用，解決采購(gòu)款項(xiàng)支付及其他應(yīng)付款項(xiàng)支付的完整業(yè)務(wù)流程的處理;

　　?現(xiàn)金管理的結(jié)算類單據(jù)支持按對(duì)賬碼進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　(2)銀企直聯(lián)

　　實(shí)現(xiàn)與銀行系統(tǒng)的連接。

　　?支持對(duì)公支付;

　　?支付對(duì)私支付、查詢及自動(dòng)下載數(shù)據(jù);

　　?支持對(duì)個(gè)體工商戶及個(gè)人進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　?支持工資清單管理，進(jìn)行員工工資網(wǎng)銀發(fā)放;

　　?支持支付確認(rèn)單管理;

　　?支持通過(guò)銀企聯(lián)云進(jìn)行對(duì)公對(duì)私支付、銀行對(duì)賬單查詢、網(wǎng)銀賬戶查詢、指令狀態(tài)查詢等業(yè)務(wù);

　　?提供【銀行電子回單管理】功能，可在線查詢下載銀行電子回單、與系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)后支持從業(yè)務(wù)單據(jù)生成的憑證聯(lián)查回單，以及業(yè)務(wù)單據(jù)連同關(guān)聯(lián)回單一并進(jìn)行電子會(huì)計(jì)檔案歸檔等處理。

網(wǎng)站提醒和聲明

本文內(nèi)容來(lái)自自互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)信息或用戶自發(fā)貢獻(xiàn)，該文觀點(diǎn)僅代表作者本人，版權(quán)歸原作者所有。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)，不擁有所有權(quán)，不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)或違規(guī)內(nèi)容請(qǐng)聯(lián)系電話4008352114或郵箱442699841@qq.com，核實(shí)后本網(wǎng)站將在24小時(shí)內(nèi)刪除侵權(quán)內(nèi)容。

發(fā)布：2026-01-23 19:21:44    編輯：xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]

本站推薦