工程行業(yè)投資管理與現(xiàn)金中心：企業(yè)效益提升的雙輪驅(qū)動(dòng)

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 　　投資管理

　　投資控制

　　工程管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)投資估算(包括固定資產(chǎn)投資估算和流動(dòng)資金估算)的建立，明確項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，通過(guò)對(duì)合同性成本的目標(biāo)值、計(jì)劃值以及實(shí)際發(fā)生值的管理，計(jì)算出動(dòng)態(tài)成本，利用成本控制平臺(tái)進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本發(fā)生控制，比較動(dòng)態(tài)成本與目標(biāo)成本，找出差異，最終達(dá)到成本控制的目的。

　　通過(guò)合理的資金/成本計(jì)劃，提高資金使用率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)決策者對(duì)項(xiàng)目單位成本的控制能力。另外，通過(guò)投資控制系統(tǒng)，泛普軟件可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資預(yù)算不超出項(xiàng)目估算、項(xiàng)目實(shí)際投資不超出項(xiàng)目預(yù)算。

　　現(xiàn)金中心

　　現(xiàn)金中心是Gfi系統(tǒng)中資金流的集散地，所有涉及資金流動(dòng)的收付款業(yè)務(wù)、銀行借貸業(yè)務(wù)等都集中在該模塊進(jìn)行。工程管理系統(tǒng)里現(xiàn)金中心系統(tǒng)由以下子模塊組成：基礎(chǔ)設(shè)置、資金申請(qǐng)、費(fèi)用支付、一般收款、供應(yīng)商結(jié)算、客戶(hù)結(jié)算、內(nèi)部銀行、銀行轉(zhuǎn)賬、壞賬收款、銀行對(duì)賬、票據(jù)管理、貸款管理及報(bào)表查詢(xún)。

　　一、企業(yè)管理方面的成果：

　　? 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，規(guī)范了企業(yè)的工作和管理流程，進(jìn)一步節(jié)約成本和提高效率;實(shí)時(shí)管理多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度;以項(xiàng)目為中心，以工作流為驅(qū)動(dòng)的管理模式提升企業(yè)執(zhí)行力;

　　? 針對(duì)集團(tuán)企業(yè)全國(guó)大型垃圾電廠及能源綜合利用電廠等大型項(xiàng)目，整體業(yè)務(wù)流程的有限監(jiān)控和優(yōu)化，同時(shí)優(yōu)化了公司的組織架構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)，減少架構(gòu)重疊或職責(zé)混淆;

　　? 建立集成化的管理信息系統(tǒng)，為公司戰(zhàn)略的實(shí)施提供一個(gè)可以操作和擴(kuò)展的平臺(tái);集成化的信息控制和流程控制工具，為決策的科學(xué)化和透明化提供保證;

　　? 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)大集中保證信息真實(shí)性，施工單位和供應(yīng)商直接網(wǎng)上查詢(xún)進(jìn)度款申請(qǐng);各部門(mén)直接查詢(xún)合同檔案資料，直接調(diào)用合同查詢(xún)了解支付金額;

　　? 通過(guò)工作流規(guī)范企業(yè)流程，明確員工在流程中的責(zé)任，自定義的工作流程又能適應(yīng)企業(yè)不斷變化的流程，工作流程審批，及時(shí)了解任務(wù)擱淺信息;

　　? 建立合同臺(tái)賬貫穿企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)流程、通過(guò)控制合同變更，控制項(xiàng)目投資;企業(yè)體系規(guī)范庫(kù)，通過(guò)項(xiàng)目的積累積累企業(yè)知識(shí)財(cái)富。

　　二、企業(yè)自身直接經(jīng)濟(jì)效益：

　　?加強(qiáng)企業(yè)合同管理及物資管理是大項(xiàng)目取得效益的主要方面，資金流失減少3%左右，從而減少資金占用，集團(tuán)公司的庫(kù)存投資比系統(tǒng)實(shí)施前減少30%;

　　?通過(guò)對(duì)全國(guó)大型垃圾電廠及能源綜合利用電廠等項(xiàng)目投資建設(shè)的模擬運(yùn)行，使項(xiàng)目投資計(jì)劃變得更合理，縮短項(xiàng)目的施工周期;

　　?加強(qiáng)對(duì)資金流的控制，對(duì)項(xiàng)目及部門(mén)資金占用情況的監(jiān)控，以及對(duì)物流和施工過(guò)程發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)控，嚴(yán)格控制企業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)計(jì)每年可降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本2%～4%;

　　? 進(jìn)度款核準(zhǔn)結(jié)算等流程處理時(shí)間平均縮短2天;項(xiàng)目問(wèn)題響應(yīng)時(shí)間平均縮短3天;企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)控由事后(核準(zhǔn)后)提前到事前(進(jìn)度款核準(zhǔn)前)。