工程項目管理系統(tǒng)：功能模塊與業(yè)務(wù)需求全解析

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 　　一、功能模塊業(yè)務(wù)需求

　　以下業(yè)務(wù)功能需求均為概要性描述，詳細需求將在項目的深化調(diào)研階段進行確認。

　　計劃獨立需求業(yè)務(wù)

　　(MRP/MPS) MRP類型配置：定義MRP控制參數(shù)(如MRP類型、計劃策略、計劃時界等)，以確定物料如何參與MRP運行、計劃訂單如何生成以及何時觸發(fā)重新計劃。

　　MRP參數(shù)設(shè)置：配置物料主數(shù)據(jù)中的MRP視圖，包括安全庫存、重訂貨點、批量大小、固定周期等。

　　預測管理：設(shè)置預測模型、方法、周期和集成點，以及預測消耗規(guī)則。

　　物料清單(BOM)版本管理：配置BOM版本的有效期和變更管理規(guī)則，確保MRP運行時使用正確的物料結(jié)構(gòu)。

　　采購參數(shù)：設(shè)置采購提前期、供應(yīng)商評估、采購類型等，影響MRP計算外購件的需求計劃。

　　庫存管理參數(shù)：配置最小/最大庫存量、庫存分類、庫存周轉(zhuǎn)率等，影響MRP對庫存水平的判斷。

　　標準訂單業(yè)務(wù) 生產(chǎn)訂單類型配置：定義不同類型生產(chǎn)訂單的屬性(如訂單編號范圍、確認類型、成本收集等)。

　　工作中心參數(shù)：設(shè)置工作中心的能力(如產(chǎn)能、負荷、效率因子等)，用于訂單排程和成本計算。

　　工藝路線配置：定義工序、工步、資源要求、標準工時等，關(guān)聯(lián)至物料和生產(chǎn)訂單。

　　成本中心與訂單成本核算規(guī)則：配置成本中心結(jié)構(gòu)、分攤規(guī)則和訂單成本要素，以準確核算生產(chǎn)訂單成本。

　　試樣業(yè)務(wù) 特殊訂單類型：創(chuàng)建專門的訂單類型用于試樣訂單，包括特定的確認、成本核算規(guī)則和文檔流。

　　試樣物料與BOM：配置試樣專用的物料類別、特殊BOM結(jié)構(gòu)和特殊工藝路線。

　　試樣成本中心：設(shè)立專門的成本中心用于歸集試樣成本，可能涉及不同的成本分攤邏輯。

　　返工業(yè)務(wù) 退貨訂單類型：配置退貨訂單的處理流程，如退貨原因、退貨成本處理、庫存狀態(tài)變更等。

　　返修流程設(shè)置：定義返修訂單類型、返修成本收集規(guī)則和返修完成后的庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)換規(guī)則。

　　生產(chǎn)訂單技術(shù)實現(xiàn) 物料主數(shù)據(jù)：維護物料的生產(chǎn)參數(shù)，如生產(chǎn)版本、生產(chǎn)批量、物料分類等。

　　BOM和工藝路線：配置物料的結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)過程，確保技術(shù)數(shù)據(jù)準確無誤。

　　工作中心與資源：設(shè)定工作中心的能力、設(shè)備資源、人員技能等，用于生產(chǎn)調(diào)度和成本計算。

　　生產(chǎn)訂單報工 報工規(guī)則：設(shè)置報工的粒度(按訂單、按批次、按工序等)、允許的報工差異范圍等。

　　工時與成本收集：配置工時類型、間接費用分攤、報工成本要素等，確保成本數(shù)據(jù)準確采集。

　　生產(chǎn)主數(shù)據(jù)(BOM、工作中心、工藝路線、生產(chǎn)版本) BOM管理：定義物料結(jié)構(gòu)、層次、替代關(guān)系、有效性日期等。

　　工作中心管理：設(shè)定工作中心編號、產(chǎn)能、工作時間表、成本中心關(guān)聯(lián)等。

　　工藝路線管理：配置工序順序、工步、資源需求、標準工時、成本費率等。

　　生產(chǎn)版本管理：創(chuàng)建和維護不同版本的BOM和工藝路線，控制其生效日期和范圍。

　　原物料收貨檢驗 質(zhì)量管理參數(shù)：設(shè)置檢驗類型、檢驗水平、抽樣規(guī)則、檢驗模板等。

　　質(zhì)量通知單流程：定義質(zhì)量通知單的創(chuàng)建、處理、關(guān)閉規(guī)則，以及不合格品處理策略。

　　移動類型配置：關(guān)聯(lián)收貨檢驗與相應(yīng)的移動類型，控制收貨后物料狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。

　　樣品檢驗 特殊檢驗規(guī)程：為樣品檢驗創(chuàng)建專門的檢驗規(guī)程或模板，包含特定的檢驗項目和標準。

　　樣品物料管理：配置樣品物料的特殊庫存標識、成本收集規(guī)則和特殊移動類型。

　　成品生產(chǎn)入庫檢驗 產(chǎn)成品檢驗規(guī)則：定義產(chǎn)成品入庫前的檢驗要求、檢驗項目和合格標準。

　　入庫移動類型配置：關(guān)聯(lián)產(chǎn)成品檢驗與入庫移動類型，控制檢驗結(jié)果對庫存狀態(tài)的影響。

　　原物料異常處理流程 質(zhì)量管理系統(tǒng)集成：配置QMS與MM、PP、SD等模塊的接口，確保質(zhì)量問題能及時反饋至相關(guān)業(yè)務(wù)流程。

　　不合格品處理策略：設(shè)定退貨、降級使用、報廢、返修等異常處理的業(yè)務(wù)規(guī)則和系統(tǒng)設(shè)置。

　　生產(chǎn)過程質(zhì)量檢 在線質(zhì)量控制點：在工藝路線中設(shè)定質(zhì)量控制點，關(guān)聯(lián)相應(yīng)的檢驗模板和觸發(fā)條件。

　　抽檢處理流程業(yè)務(wù) 抽檢計劃管理：設(shè)置抽檢頻率、樣本量、檢驗項目等，集成至物料管理或生產(chǎn)計劃流程。

　　抽檢結(jié)果處理規(guī)則：定義抽檢不合格時的庫存凍結(jié)、通知發(fā)送、后續(xù)檢驗安排等操作。

　　檢驗結(jié)果記錄 檢驗報告模板：設(shè)計檢驗報告的格式、內(nèi)容和打印設(shè)置，確保檢驗結(jié)果的標準化記錄。

　　質(zhì)量文檔管理：配置質(zhì)量文檔的存儲路徑、版本控制、權(quán)限管理等，便于檢驗結(jié)果的查詢和追溯。

　　主數(shù)據(jù)(工作中心、檢驗計劃) 工作中心分類：建立工作中心類別體系，便于資源分類管理和成本分攤。

　　檢驗計劃維護：創(chuàng)建和更新檢驗計劃，包括檢驗項目、頻率、責任人等信息。

　　物料主數(shù)據(jù)

　　物料主數(shù)據(jù) 物料分類：設(shè)置物料類別、特性、估值類、庫存管理視圖等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　采購參數(shù)：配置采購組、采購價格、供應(yīng)商信息、采購周期等。

　　銷售參數(shù)：設(shè)定銷售視圖、定價、交貨時間、包裝等信息。

　　采購需求與價格管理 采購信息記錄：維護供應(yīng)商物料的價格、供貨條件、有效期限等信息。

　　詢價與招投標管理：配置詢價單、報價單、招投標流程及相關(guān)參數(shù)。

　　價格控制：設(shè)置價格確定程序、條件類型、條件記錄等。

　　采購訂單維護 訂單類型：定義不同類型的采購訂單(標準、框架、寄售等)及其屬性。

　　采購收貨入庫 移動類型：配置與采購收貨相關(guān)的移動類型，關(guān)聯(lián)到合適的庫存操作和會計科目。

　　自動過賬規(guī)則：設(shè)定物料憑證的自動生成規(guī)則，包括計價方式、成本對象分配等。

　　采購退貨出庫 退貨流程：定義退貨申請、退貨單、退貨通知單的處理規(guī)則和系統(tǒng)設(shè)置。

　　退貨移動類型：配置與退貨出庫相關(guān)的移動類型，關(guān)聯(lián)退貨成本處理和庫存狀態(tài)變更。

　　采購發(fā)票預制&校驗 發(fā)票校驗參數(shù)：設(shè)置發(fā)票校驗規(guī)則、容差范圍、貨幣換算、稅碼處理等。

　　廠內(nèi)調(diào)撥&領(lǐng)用&盤點 庫存轉(zhuǎn)移規(guī)則：定義內(nèi)部調(diào)撥的移動類型、成本流轉(zhuǎn)規(guī)則和審批流程。

　　領(lǐng)料控制：配置領(lǐng)料單類型、領(lǐng)料限額、物料預留、成本收集等。

　　盤點參數(shù)：設(shè)定盤點周期、盤點組織、盤點方法、盈虧處理規(guī)則等。

　　跨公司間調(diào)撥STO STO流程：配置跨公司庫存轉(zhuǎn)儲的訂單類型、成本轉(zhuǎn)移、發(fā)票處理等規(guī)則。

　　內(nèi)部結(jié)算參數(shù)：設(shè)定內(nèi)部交易的計價、結(jié)算周期、利潤中心分配等。

　　跨公司銷售 銷售組織結(jié)構(gòu)：設(shè)置銷售區(qū)域、分銷渠道、銷售辦公室等，支持跨公司銷售。

　　銷售價格與條件：配置跨公司銷售的價格策略、折扣、附加費等。

　　內(nèi)部發(fā)票處理：設(shè)定內(nèi)部交易發(fā)票的生成、校驗、結(jié)算流程。

　　單獨采購業(yè)務(wù) 非計劃采購參數(shù)：設(shè)置緊急采購、一次性采購的訂單類型、審批流程、成本核算規(guī)則。

　　銷售主數(shù)據(jù) 客戶分類：建立客戶分類體系，便于客戶管理、信用控制和市場營銷。

　　客戶信息：維護客戶基本數(shù)據(jù)、聯(lián)系人、定價條件、支付條款等。

　　銷售區(qū)域與分銷渠道：配置客戶所屬的銷售區(qū)域和分銷渠道，影響訂單處理和報表分析

　　信貸主數(shù)據(jù) 配置信貸控制范圍：定義企業(yè)在哪些區(qū)域或業(yè)務(wù)單元中應(yīng)用信貸管理規(guī)則。

　　分配公司代碼：將信貸控制范圍與具體的公司代碼關(guān)聯(lián)起來。

　　設(shè)置信貸組：創(chuàng)建信貸組(如客戶信用等級)，并定義其信用限額、支付條件、信用期限等。

　　分配銷售憑證和交貨憑證：將信貸組與特定的銷售和交貨憑證類型關(guān)聯(lián)，確保信貸檢查在相應(yīng)環(huán)節(jié)自動觸發(fā)。

　　設(shè)定自動信貸控制：配置自動信貸審批規(guī)則、超限處理方式(如信用凍結(jié)、手動釋放)及例外處理流程。

　　維護信貸管理主數(shù)據(jù)(FD32)：為每個客戶和供應(yīng)商錄入詳細的信貸信息，如信用額度、信用期限、付款條件等。

　　物料主數(shù)據(jù) 銷售視圖：定義銷售相關(guān)的屬性，如定價、銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品層次結(jié)構(gòu)等。

　　標準銷售業(yè)務(wù) 銷售組織結(jié)構(gòu)設(shè)置：定義銷售組織、分銷渠道、銷售區(qū)域等。

　　銷售流程配置：包括訂單類型、定價過程、稅碼、交貨類型、運輸方式、發(fā)票類型等。

　　信用管理集成：配置銷售訂單、交貨單等業(yè)務(wù)文檔的信貸檢查規(guī)則。

　　庫存管理對接：設(shè)置可用性檢查、預留、庫存轉(zhuǎn)移等流程。

　　財務(wù)集成：設(shè)定自動過賬分錄、收入確認規(guī)則、成本對象控制等。

　　第三方銷售業(yè)務(wù) 啟用第三方銷售流程：配置相應(yīng)的銷售訂單類型、項目類別、特殊交貨流程等。

　　自動采購訂單設(shè)置：在物料主數(shù)據(jù)和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中激活自動采購單功能。

　　中間庫存管理：配置第三方庫存的倉儲地點、庫存狀態(tài)、成本分攤規(guī)則等。

　　財務(wù)處理：設(shè)定第三方銷售的發(fā)票處理、結(jié)算、利潤計算等規(guī)則。

　　標準退貨業(yè)務(wù) 退貨訂單類型：創(chuàng)建并配置退貨專用的訂單類型。

　　退貨流程：設(shè)定退貨原因代碼、質(zhì)檢流程、退貨成本處理(如沖銷原始成本、計入差異賬戶等)。

　　庫存更新：配置退貨入庫、庫存調(diào)整、庫存成本更新等操作。

　　財務(wù)處理：定義退貨款項的處理方式(如退款、抵扣新訂單、信用記賬等)。

　　免費樣品 樣品訂單類型：創(chuàng)建特定的樣品訂單類型，標識為非計費或免收費用。

　　樣品成本核算：配置樣品成本的承擔方式(如計入市場推廣費用、研發(fā)成本等)。

　　庫存管理：設(shè)定樣品的發(fā)放、回收、處置等流程及庫存記賬規(guī)則。

　　借貸項憑證 科目確定：配置借方和貸方科目的自動確定規(guī)則，如基于業(yè)務(wù)類型、交易伙伴等。

　　憑證流：設(shè)定憑證審批流程、記賬權(quán)限、憑證過賬檢查等。

　　沖銷與調(diào)整：配置借貸項憑證的沖銷規(guī)則、調(diào)整憑證的生成邏輯。

　　寄售相關(guān) 寄售協(xié)議設(shè)置：創(chuàng)建并維護寄售協(xié)議模板，包含定價、結(jié)算周期、庫存所有權(quán)轉(zhuǎn)移條件等。

　　庫存標識：配置寄售庫存的特殊標識、存儲位置、盤點規(guī)則等。

　　財務(wù)處理：設(shè)定寄售銷售發(fā)票的生成、成本分攤、收款確認等流程。

　　總賬 會計科目表：創(chuàng)建并維護會計科目表，包括科目編碼、名稱、輔助核算維度等。

　　會計年度變式：定義會計年度、期間結(jié)構(gòu)、結(jié)賬規(guī)則等。

　　自動分錄模板：配置各類業(yè)務(wù)交易的自動記賬分錄，如銷售、采購、資產(chǎn)折舊等。

　　內(nèi)部訂單：設(shè)定內(nèi)部訂單的管理規(guī)則、成本收集與結(jié)算流程。

　　應(yīng)收/應(yīng)付 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)：完善財務(wù)相關(guān)字段，如支付條款、賬期、開票地址等。

　　清賬規(guī)則：配置自動清賬、剩余項目處理、現(xiàn)金折扣政策等。

　　催款與信用管理：設(shè)定逾期提醒、信用控制集成、壞賬處理等規(guī)則。

　　現(xiàn)金流預測：配置現(xiàn)金流預測模型，包括預測期間、預測方法、影響因素等。

　　資產(chǎn) 固定資產(chǎn)分類：創(chuàng)建固定資產(chǎn)分類，定義折舊方法、折舊年限、殘值率等。

　　資產(chǎn)主數(shù)據(jù)：錄入資產(chǎn)卡片信息，包括購置日期、原值、預計使用年限等。

　　折舊計算規(guī)則：配置折舊范圍、折舊方法、折舊期間、特別折舊等。

　　資產(chǎn)變動處理：設(shè)定資產(chǎn)增加、減少、轉(zhuǎn)移、重估、報廢等業(yè)務(wù)的處理流程。

　　資產(chǎn) FI實施過程必須遵守正大集團相關(guān)條例和準則。

　　生產(chǎn)成本 成本要素：定義成本要素，包括直接材料、直接人工、制造費用等。

　　成本中心：創(chuàng)建成本中心，分配責任范圍、成本對象、成本分配規(guī)則等。

　　作業(yè)類型：設(shè)置作業(yè)類型及其計價基礎(chǔ)，用于分攤間接成本。

　　成本收集與分攤：配置成本收集器、成本中心間分攤、生產(chǎn)訂單成本結(jié)算等。

　　物料分類賬 分類賬設(shè)置：定義物料分類賬的結(jié)構(gòu)、記賬原則(如實際成本、標準成本)。

　　物料價格確定：配置物料移動的價格確定規(guī)則，包括標準價格、移動平均價等。

　　差異計算：設(shè)定價格、數(shù)量、匯率等差異的計算方法與分攤邏輯。

　　報告與分析：配置物料分類賬的報表格式、查詢視圖、KPI指標等。

　　月結(jié)、年結(jié) 月末關(guān)賬流程：設(shè)定月初/月末庫存估值、未清項處理、差異調(diào)整等步驟。

　　財務(wù)報表編制：配置資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等報表模板及取數(shù)邏輯。

　　年結(jié)準備：清理未清事項、計提預提費用、調(diào)整賬面余額等。

　　年結(jié)執(zhí)行：進行年終結(jié)算、結(jié)轉(zhuǎn)損益、打開新會計年度、生成年初余額等操作。

　　生產(chǎn)成本 CO實施過程必須遵守正大集團相關(guān)條例和準則。

　　功能及報表開發(fā) 根據(jù)企業(yè)特有的業(yè)務(wù)流程，對標準工程項目管理功能進行調(diào)整或擴展設(shè)計并實現(xiàn)符合企業(yè)格式要求的各類報表，如財務(wù)報表、成本報表、庫存報表、結(jié)賬前校驗、銷售分析報表等。

　　建立工程項目管理與其他內(nèi)部系統(tǒng)(如MES、CRM、CRM等)之間的數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步、交易觸發(fā)等交互。

　　為標準或自定義事務(wù)添加額外的提示信息、快捷鍵、動態(tài)幫助等，提升用戶操作效率。

　　編寫程序處理數(shù)據(jù)批量導入(如歷史數(shù)據(jù)遷移)、導出(如稅務(wù)申報數(shù)據(jù)提取)等任務(wù)。

　　系統(tǒng)實現(xiàn) 系統(tǒng)配置、系統(tǒng)配置文檔編寫、功能及報表開發(fā)。

　　系統(tǒng)測試 系統(tǒng)單元測試、測試后功能調(diào)整。

　　接口 接口功能是否調(diào)整檢查及邏輯整理。

　　系統(tǒng)環(huán)境切換 上線準備(主數(shù)據(jù)、角色….) 及系統(tǒng)切換。

　　上線支持 數(shù)據(jù)補錄(動態(tài)、靜態(tài)數(shù)據(jù)切換)、系統(tǒng)上線后支持、突發(fā)問題收集、支持與優(yōu)化