工程財務(wù)信息管理系統(tǒng)的全流程管控與數(shù)據(jù)總覽

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 　　工程財務(wù)信息管理

　　1、業(yè)務(wù)描述

　　現(xiàn)狀

　　目前，項目財務(wù)信息主要包含總承包金額、收款、發(fā)票、扣款、分包等，管理方式以電子材料、郵件傳輸管理為主。存在信息傳達(dá)不及時的問題。

　　2、業(yè)務(wù)需求

　　通過系統(tǒng)功能，實現(xiàn)及時、全面反應(yīng)項目財務(wù)方面信息，主要包含總承包金額及報量情況、收款情況、發(fā)票開具情況、扣款情況、分包情況等。

　　3、總承包金額報量管理

　　對項目總承包合同金額、累計報量情況進(jìn)行管理，主要流程：項目經(jīng)理部填報一一計劃發(fā)展部審核。默認(rèn)狀態(tài)為未審核，審核后狀態(tài)為已審核。

　　填報內(nèi)容：項目總承包合同金額、當(dāng)月設(shè)備報量金額、當(dāng)月建安報量金額、當(dāng)月設(shè)計報量金額、當(dāng)月技術(shù)服務(wù)報量金額。

　　規(guī)則：通過當(dāng)月設(shè)備、建安、設(shè)計、技術(shù)服務(wù)報量金額，自動計算當(dāng)月累計報量金額、當(dāng)前累計報量金額、當(dāng)前設(shè)備、建安、設(shè)計技術(shù)服務(wù)累計報量金額。計算方法：過往金額+當(dāng)月。

　　展示方式：填報頁面顯示填報內(nèi)容和過往填報歷史(填報時間、填報人、金額、狀態(tài)、審核時間、審核人、備注);審核頁面顯示待審核記錄信息及審核歷史(填報時間、填報人、金額、狀態(tài)、審核時間、審核人、備注)。

　　權(quán)限：項目經(jīng)理部填報、計劃發(fā)展部審核、其余用戶查看。

　　4、收款實績管理

　　對項目累計收款情況進(jìn)行管理，主要流程：項目經(jīng)理部填報財務(wù)部審核。默認(rèn)狀態(tài)為未審核，審核后狀態(tài)為已審核。

　　填報內(nèi)容：當(dāng)期收款金額。

　　規(guī)則：通過當(dāng)期收款金額，計算累計收款金額，計算方法：過往金額+當(dāng)前金額。

　　展示方式：填報頁面顯示填報內(nèi)容和過往填報歷史(填報時間、填報人、金額、狀態(tài)、審核時間、審核人、備注);審核頁面顯示待

　　審核記錄信息及審核歷史(填報時間、填報人、金額、狀態(tài)、審核時間、審核人、備注)。

　　權(quán)限：項目經(jīng)理部填報、財務(wù)部審核、其余用戶查看。

　　5、收款計劃管理

　　對項目收款計劃、回款情況、計劃完成情況進(jìn)行管理，主要流程：財務(wù)部填報。

　　填報內(nèi)容：項目名稱、合同金額、累計收款，本月計劃收款，本月完成收款、完成比例。

　　規(guī)則：根據(jù)選擇的項目，項目名稱、合同金額自動賦值;根據(jù)本月完成收款，計算累計收款;根據(jù)本月計劃收款，本月完成收款，計算完成比例。

　　展示方式：填報頁面顯示填報內(nèi)容和過往填報收款計劃。

　　權(quán)限：財務(wù)部填報、其余用戶查看。

　　6、發(fā)票管理

　　對項目發(fā)票開具情況進(jìn)行管理，主要流程：財務(wù)部填報。

　　填報內(nèi)容：本月發(fā)票開具金額、本月設(shè)備發(fā)票開具金額、本月建安發(fā)票開具金額、本月設(shè)計發(fā)票開具金額。

　　規(guī)則：根據(jù)本月填報情況，自動計算累計發(fā)票開具情況、設(shè)備累計發(fā)票開具金額、建安累計發(fā)票開具金額、設(shè)計累計發(fā)票開具金額

　　展示方式：填報頁面顯示填報內(nèi)容和過往填報歷史。

　　權(quán)限：財務(wù)部填報、其余用戶查看。

　　7、分包商合同金額管理

　　對分包商合同金額、當(dāng)月報量審核金額、累計報量金額、累計發(fā)票開具金額進(jìn)行管理。主要流程：發(fā)票開具情況由財務(wù)部填寫，其余由計劃發(fā)展部填寫。

　　填報內(nèi)容：分包商合同金額、當(dāng)月報量審核金額、累計報量金額、當(dāng)月發(fā)票開具金額、累計發(fā)票開具金額。

　　規(guī)則：根據(jù)選擇項目，自動獲取分包商及合同金額;根據(jù)當(dāng)月報量審核金額，計算累計報量金額;根據(jù)當(dāng)月發(fā)票開具金額，計算累計發(fā)票開具金額;根據(jù)登錄信息，自動填寫填報人及填報時間。

　　展示方式：根據(jù)選擇時間，顯示分包商合同金額信息，默認(rèn)顯示最新月份數(shù)據(jù)。

　　權(quán)限：發(fā)票開具情況由財務(wù)部填寫，其余由計劃發(fā)展部填寫、其余用戶查看。

　　8、業(yè)主財務(wù)人員管理

　　對業(yè)主財務(wù)人員信息進(jìn)行管理。主要流程：由項目經(jīng)理部填寫。

　　填報內(nèi)容：財務(wù)人員姓名、聯(lián)系電話、財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)姓名、聯(lián)系電話。

　　展示方式：根據(jù)選擇項目顯示業(yè)主財務(wù)人員信息。

　　權(quán)限：項目經(jīng)理部填寫，其余用戶查看。

　　9、 扣款管理

　　對項目業(yè)主扣款情況、分包扣款情況或罰款情況進(jìn)行管理。主要流程：項目經(jīng)理部填寫，可將扣款依據(jù)(圖片、pdf、word、excel)作為附件上傳。

　　填報內(nèi)容：項目名稱、業(yè)主扣款金額、扣款原因、扣款時間、填報人、填報時間、分包扣款或罰款金額、分包扣款或罰款金額、分包扣款或罰款時間、填報人、填報時間。

　　規(guī)則：業(yè)主扣款和分包扣款分開管理，自動計算累計扣款金額。

　　展示方式：根據(jù)選擇項目顯示該項目扣款情況。

　　權(quán)限：項目經(jīng)理部填寫，其余用戶查看。

　　10、分包商結(jié)算進(jìn)度管理

　　對分包商結(jié)算審核進(jìn)度進(jìn)行管理。主要流程：計劃發(fā)展部填寫，提交原始資料(進(jìn)度狀態(tài)：計劃發(fā)展部審核通過)一一風(fēng)險內(nèi)控部第二次審核(進(jìn)度狀態(tài)：風(fēng)險內(nèi)控部審核通過或拒絕)——)一風(fēng)險內(nèi)控部委托第三方審核(進(jìn)度狀態(tài)：第三方審核通過，)。

　　填寫內(nèi)容：分包商名稱、分包商提交審核價格、計劃發(fā)展部審核價格、風(fēng)險內(nèi)控部審核價格、第三方審核價格。支持原始資料的上傳和下載。

　　規(guī)則：由風(fēng)險內(nèi)控部負(fù)責(zé)更新第三方審核狀態(tài)。

　　展示方式：根據(jù)選擇項目顯示分包商結(jié)算進(jìn)度情況。

　　權(quán)限：計劃發(fā)展部、風(fēng)險內(nèi)控部審核、其余用戶查看。

　　11、財務(wù)信息總覽

　　從單個項目和所有項目兩個維度統(tǒng)計財務(wù)信息指標(biāo)。

　　指標(biāo)內(nèi)容：項目總承包合同金額、當(dāng)月報量金額、累計報量金額、當(dāng)月設(shè)備報量金額、累計設(shè)備報量金額、當(dāng)月建安報量金額、累計建安報量金額、當(dāng)月技術(shù)服務(wù)報量金額、累計技術(shù)服務(wù)報量金額、累計收款金額、累計收款占比、當(dāng)月收款計劃金額、當(dāng)月回款金額、當(dāng)月回款占比、發(fā)票開具累計金額、設(shè)備發(fā)票開具累計金額、建安發(fā)票開具累計金額、設(shè)計發(fā)票開具累計金額、分包商合同金額、分包商當(dāng)月報量審核金額、分包商累計報量金額、分包商累計發(fā)票開具金額、業(yè)主累計扣款金額及占比、分包扣款或罰款累計金額及占比。

　　展示方式：圖形化。