建筑工程企業(yè)的備用金管理制度及流程

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　　備用金管理制度及流程

備用金管理制度及流程.png

　　流程說(shuō)明：

　　1、項(xiàng)目部備用金用于支付購(gòu)買(mǎi)辦公用品、低值易耗品、員工個(gè)人借款、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等零星支出(詳見(jiàn)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理辦法)。備用金分為基本備用金和大額備用金。

　　2、備用金付款的前置條件是：項(xiàng)目部已成立;有專(zhuān)職或兼職的項(xiàng)目部財(cái)務(wù)崗位;如實(shí)行報(bào)賬制，前一期備用金開(kāi)支的相關(guān)憑證手續(xù)已與公司財(cái)務(wù)部辦理好對(duì)接;設(shè)財(cái)務(wù)室的項(xiàng)目已就前一期備用金開(kāi)支情況列表報(bào)送財(cái)務(wù)部;項(xiàng)目部申報(bào)備用金的付款申請(qǐng)手續(xù)齊全。

　　3、合同造價(jià)1000萬(wàn)元以下，實(shí)行報(bào)賬制的，基本備用金額度為2萬(wàn)元;1000萬(wàn)-5000萬(wàn)元項(xiàng)目部基本備用金額度為3萬(wàn)元;5000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目部基本備用金額度為5萬(wàn)元。大額備用金視具體情況另行確定。

　　4、備用金申請(qǐng)表由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填報(bào)，備用金付款審批表由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)并建立備用金臺(tái)賬，公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　5、項(xiàng)目部收入款項(xiàng)，不允許坐支。

　　6、相關(guān)表格格式附后(備用金申請(qǐng)表、支付審批表等)

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發(fā)布：2026-02-13 10:26:48 編輯：xiaona [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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