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財務處理

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ERP應收款、應付款管理

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 　　n 收付款

　　應收應付系統：企業(yè)經營中與其他單位或個人發(fā)生的應收應付帳往往頻繁且工作量大，拖欠也時有發(fā)生。系統幫企業(yè)管理好收付款項，及時收回欠款，并有效計劃和控制資金使用。系統可直接由采購和銷售系統產生的發(fā)票自動生成憑證，記入帳務系統;客戶往來款時，可將來款在應收款間任意分配沖抵客戶應收項，并自動計算現金折扣，生成收/付款憑證;可追蹤客戶的收付情況、拖欠情況，及時提供客戶信用信息，提供靈活的應收應付帳齡分析等。

　　

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　　u 功能描述

　　· 超收、付處理

　　· 異幣別沖銷

　　· 應收未收自動預警提示

　　· 收款/沖銷自動產生憑證

　　· 銀行帳戶管理

　　· 銀行資金預估分析

　　· 銀行余額調節(jié)表

　　· 應付未付自動預警提示

　　· 以原始單據、發(fā)票為起點

　　· 撥款、代付款、內部結算，個人/其他付款

　　· 應付、已付款的帳齡分析

　　· 欠款、付款分析，付款預測

　　· 客戶管理功能可以包含到下級單位

　　· 按客戶、地區(qū)、產品、部門、個人考核應收款

　　· 代付款、三角債務處理、內部結算

　　· 帳齡分析、欠款分析、回款分析、收款預測

　　· 票據托收/兌現/作廢/轉付/貼現/注銷/壞帳，票據票齡分析

　　u 重點單據介紹

　　(一) 單客戶收款

　　可以處理預收款沖帳，以及應收與應付之間帳務的沖銷，以及可以選擇沖銷哪一筆帳款等。

　　

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　　(二) 多廠商付款

　　可以實現一次付多個廠商的應付款。再進行批次沖銷處理。

　　

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　　(三) 應收帳款帳齡分析表

　　應收帳款帳齡分析表可以分析出一定期間應收帳款分布及資金流入情況，是對企業(yè)資金所作的預測分析，可以增加營運資金調度及靈活運用。

　　

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發(fā)布：2008-06-17 18:37    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]