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企業(yè)管理：基金的風險管理

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風險管理大多數國家規(guī)定，對沖基金的投資者必須是老練的合格投資者，應當對投資的風險有所了解，并愿意承擔這些風險，因為可能的回報與風險相關。為了保護資金和投資者，基金經理可采取各種風險管理策略?！督鹑跁r報》（Financial Times）稱，“大型對沖基金擁有資產管理行業(yè)最成熟、最精確的風險管理措施。”對沖基金管理公司可能持有大量短期頭寸，也可能擁有一套特別全面的風險管理系統。基金可能會設置“風險官”來負責風險評估和管理，但不插手交易，也可能采取諸如正式投資組合風險模型之類的策略。可以采用各種度量技巧和模型來計算對沖基金活動的風險；根據基金規(guī)模和投資策略的不同，基金經理會使用不同的模型。傳統的風險度量方法不一定考慮回報的常態(tài)性等因素。為了全面考慮各種風險，通過加入減值和“虧損時間”等模型，可以彌補采用風險價值（VaR）來衡量風險的缺陷，除了評估投資的市場相關風險，投資者還可根據審慎經營原則來評估對沖基金的失誤或欺詐可能給投資者帶來損失的風險。應當考慮的事項包括，對沖基金管理公司對業(yè)務的組織和管理，投資策略的可持續(xù)性和基金發(fā)展成公司的能力。

責任編輯：Seazy
發(fā)布：2025-10-16 16:44    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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