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企業(yè)管理：現(xiàn)金流狀況決定企業(yè)的生存能力

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　　現(xiàn)金流狀況決定企業(yè)的生存能力企業(yè)生存乃價值創(chuàng)造之基礎(chǔ)。據(jù)國外文獻記載，破產(chǎn)倒閉的企業(yè)中有85%是盈利情況非常好的企業(yè)，現(xiàn)實中的案例以及上個世紀(jì)末令世人難忘的金融危機使人對“現(xiàn)金為王”的道理有了更深的感悟。傳統(tǒng)反映償債能力的指標(biāo)通常有資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率等，而這些指標(biāo)都是以總資產(chǎn)、流動資產(chǎn)或者速動資產(chǎn)為基礎(chǔ)來衡量其與應(yīng)償還債務(wù)的匹配情況，這些指標(biāo)或多或少會掩蓋企業(yè)經(jīng)營中的一些問題。其實，企業(yè)的償債能力取決于它的現(xiàn)金流，比如，經(jīng)營活動的凈現(xiàn)金流量與全部債務(wù)的比率，就比資產(chǎn)負(fù)債率更能反映企業(yè)償付全部債務(wù)的能力，現(xiàn)金性流動資產(chǎn)與籌資性流動負(fù)債的比率，就比流動比率更能反映企業(yè)短期償債能力。

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發(fā)布：2026-01-14 16:24    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]

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