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應付信息管理
應付系統(tǒng)
1. 系統(tǒng)特點
《應付系統(tǒng)》主要針對企業(yè)對外采購材料、物資或接受勞務等業(yè)務形成的應付款項進行賬務處理，掌握應付款項的增減變動，及時準確的反映企業(yè)資產(chǎn)的流動周轉(zhuǎn)情況。為財務部門提供各種單據(jù)和匯票管理、核銷、生成憑證、往來對賬、賬齡分析等處理功能。為用戶提供了方便使用的功能，主要有現(xiàn)款結(jié)算和憑證自動生成等功能。具有及時性、可靠性和準確性。
本系統(tǒng)主要用于對企業(yè)應付款項的結(jié)算業(yè)務進行核算及計算結(jié)存余額，涉及的單據(jù)主要有其他應付單、付款結(jié)算單、應付票據(jù)等單據(jù)。財務賬主要有明細賬、總賬、供應商余額表、賬齡分析表。
2. 系統(tǒng)功能
(1)基礎設置
系統(tǒng)參數(shù)設置
根據(jù)用戶的應用模式定義應付系統(tǒng)啟用時需要的系統(tǒng)參數(shù)。
基本科目設置
設置在核算應付款項時經(jīng)常用到的科目。
供應商科目設置
針對不同的供應商分別設置不同的應付賬款科目和預付賬款科目。
物料科目設置
針對采購的材料或產(chǎn)品設置采購科目、應交稅金科目。
賬齡區(qū)間設置
設置賬齡區(qū)間，對應付賬款進行賬齡分析。
銀行賬戶設置
設置本單位的銀行賬戶信息。
(2)初始化
期初應付單
錄入期初應付款項的余額。
期初應付票據(jù)
錄入期初應付票據(jù)的明細信息。
(3)應付單據(jù)
發(fā)票過賬
將采購系統(tǒng)開具的采購發(fā)票過賬到應付系統(tǒng)。
其他應付單
以單據(jù)的形式記錄應付款項的發(fā)生情況。
其他應付單列表
以列表的形式列出所有的其他應付單。
(4)付款處理
付款結(jié)算單
錄入現(xiàn)結(jié)、實際付款單據(jù)并進行結(jié)算核銷。
付款結(jié)算單列表
用于列表顯示所有的付款結(jié)算單據(jù)。
應付票據(jù)
用于錄入各種應付商業(yè)匯票。
應付票據(jù)列表
用于列表顯示應付票據(jù)并進行商業(yè)匯票的變動操作以及收到應付票據(jù)生成憑證的操作。票據(jù)變動的內(nèi)容包括：應付票據(jù)付款。
(5)核銷處理
單據(jù)核銷
用于應付單據(jù)與付款單據(jù)的核銷。支持的核銷類型包括：付款結(jié)算、預付款沖應付款、應付款沖應收款。
核銷查詢
用于列表顯示已核銷的所有單據(jù)的核銷記錄。
(6)制作憑證
采購發(fā)票制作憑證
用于將采購發(fā)票內(nèi)容進行生成憑證。
其他應付制作憑證
用于將其他應付單據(jù)進行生成憑證。
付款結(jié)算制作憑證
用于將付款結(jié)算單據(jù)進行生成憑證。
應付票據(jù)制作憑證
用于將應付票據(jù)進行生成憑證。
票據(jù)變動制作憑證
用于將應付票據(jù)的變動情況生成憑證。
單據(jù)核銷制作憑證
用于將單據(jù)進行核銷的情況生成憑證。
(7)統(tǒng)計分析
應付明細賬
用于顯示應付賬款的明細賬，可反映應付賬款在某段時間內(nèi)的本期發(fā)生額和期末余額明細情況。
應付總賬
用于顯示應付賬款的總分類賬?？煞从硲召~款在某段時間內(nèi)的發(fā)生額及余額的匯總情況。
供應商余額表
用于顯示與本單位有應付款項業(yè)務發(fā)生的供應商余額情況。
賬齡分析
用于查詢本企業(yè)所有應付賬款未付天數(shù)(賬齡)長短的信息;根據(jù)賬齡區(qū)間劃分所有應付賬款的賬齡，以賬齡分析表的形式顯示應付賬款的支付情況。
(8)月末處理
月末結(jié)賬
當某月的日常應付業(yè)務全部處理完畢后，進行月末結(jié)賬處理。
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