協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)財務費用報銷流程圖

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　　泛普軟件-協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)財務費用報銷流程圖

　　流程圖說明權責部門相關表單文件

　　NG

　　報銷單據整理粘貼

　　NG

　　NG

　　總監(jiān)

　　審核

　　財務部審核

　　填寫《費用報銷申請單》

　　部門經理審核

　　報銷人員根據公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據,并進行整齊粘貼。根據報銷內容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《出差費報銷單》。報銷人員報銷發(fā)票

　　報銷單據

　　財務費用報銷制度

　　借款單

　　報銷單填寫要求不得涂改，不得用鉛筆、圓珠筆或紅色字體的筆填寫，請用黑色水筆填寫，并附上相關的報銷發(fā)票或單據。泛普軟件認為若屬于出差的費用報銷，必須附上經過批準簽字的《出差審批表》。采購物品報銷需附上總經理簽字確認的《采購申請表》。報銷人員差旅費報銷單

　　費用報銷單

　　出差審批單

　　采購審批表

　　財務費用報銷制度

　　借款單

　　《費用報銷單》及相關單據準備完成后，報銷人員提交給部門經理審核簽字，部門經理須對以下方面進行審核：

　　1) 費用產生的原因及真實性;

　　2) 費用的合理性;

　　3) 票據及單據的規(guī)范性。

　　若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門經理費用報銷單

　　報銷發(fā)票

　　報銷單據

　　出差審批單

　　采購審批單

　　財務費用報銷制度

　　借款單

　　部門經理審核簽字后，將報銷單據提交給總監(jiān)，總監(jiān)須對以下方面進行審核：

　　1)費用產生的原因及真實性;

　　2)費用的合理性;

　　3)票據及單據的規(guī)范性。

　　若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。總監(jiān)費用報銷單

　　報銷發(fā)票

　　報銷單據

　　出差審批單

　　采購審批單

　　財務費用報銷制度

　　借款單

　　部門經理審核簽字后，將報銷單據提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內容包括：

　　1) 產生的費用是否符合報銷標準;

　　2) 財務是否能及時安排此費用;

　　3) 單據或票據是否符合財務規(guī)范要求.

　　若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務部

　　費用報銷單

　　報銷發(fā)票

　　報銷單據

　　出差審批單

　　財務費用報銷制度

　　借款單

　　NG

　　總經理審核

　　財務審核簽字后，將報銷單據提交給總經理，總經理批準簽字后送呈董事長，若總經理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理。

　　總經理費用報銷單

　　報銷發(fā)票

　　報銷單據

　　出差審批單

　　借款單

　　NG

　　董事長批準

　　對審核符合要求的報銷單據送呈董事長，由董事長批準簽字。 董事長費用報銷單

　　報銷發(fā)票

　　報銷單據

　　出差審批單

　　借款單