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一、泛普OA管理系統(tǒng)預(yù)算導(dǎo)入功能（4人天）

1.1需求描述：
XX的預(yù)算是月度維護(hù)預(yù)算，總部財(cái)務(wù)部每個(gè)月收集所有下屬公司的預(yù)算整理成報(bào)表，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；審批通過(guò)后用手工記錄各公司、各部門(mén)的預(yù)算使用情況。
在OA系統(tǒng)中，客戶(hù)希望能將下屬各公司、部門(mén)的預(yù)算表excel文件直接導(dǎo)入系統(tǒng)，生成各公司、部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)；用戶(hù)在填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用申請(qǐng)單時(shí)自動(dòng)管控預(yù)算額度。
 
1.2實(shí)現(xiàn)方案：
       提供如下excel表格導(dǎo)入模板，由預(yù)算管理員整理后，可統(tǒng)一導(dǎo)入OA系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊。
       表格中，‘類(lèi)型’為‘新增’時(shí)，系統(tǒng)將追加預(yù)算額度；‘類(lèi)型’為更新時(shí)，系統(tǒng)做更新當(dāng)前預(yù)算額度操作；如填寫(xiě)‘不導(dǎo)入’則預(yù)算

申請(qǐng)公司	申請(qǐng)部門(mén)	一級(jí)預(yù)算科目	二級(jí)預(yù)算科目	三級(jí)預(yù)算科目	預(yù)算類(lèi)型	期間	類(lèi)型	本期預(yù)算金額
上海分公司	人事部（可以空）	管理費(fèi)	經(jīng)營(yíng)費(fèi)用	辦公費(fèi)	年度、季度、月度	2011-10-1	新增、更新、不導(dǎo)入	10000

二、泛普協(xié)同軟件預(yù)算相關(guān)系統(tǒng)表單開(kāi)發(fā)（5人天）

       為實(shí)現(xiàn)預(yù)算管控，我方需開(kāi)發(fā)系統(tǒng)表單實(shí)現(xiàn)以下功能：

1. 用戶(hù)在表單中填寫(xiě)‘部門(mén)’、‘填報(bào)日期’及‘費(fèi)用類(lèi)型’后，系統(tǒng)自動(dòng)找出對(duì)應(yīng)部門(mén)、對(duì)應(yīng)期間、對(duì)應(yīng)科目的部門(mén)級(jí)預(yù)算。按照表單中‘公司’、‘部門(mén)’、‘填報(bào)日期’及‘費(fèi)用類(lèi)型’字段，查詢(xún)對(duì)應(yīng)期間、對(duì)應(yīng)類(lèi)型的公司級(jí)預(yù)算（當(dāng)預(yù)算未分解到部門(mén)時(shí)，預(yù)算金額自動(dòng)轉(zhuǎn)到公司級(jí)預(yù)算）
2. 在表單中‘可用預(yù)算額度’字段顯示對(duì)應(yīng)預(yù)算的可用額度；‘預(yù)算總額’字段顯示對(duì)應(yīng)預(yù)算本期間內(nèi)的總額度、‘已使用預(yù)算總額’字段顯示當(dāng)前預(yù)算已使用及審批中的額度。（如預(yù)算‘可使用額度’小于‘總額度’，可用額度金額顯示為紅色）
3. 流程提交后，對(duì)應(yīng)‘預(yù)算可用額度’=‘預(yù)算可用額度’-‘本次報(bào)銷(xiāo)金額’，‘本次申請(qǐng)金額’變?yōu)閷徟械念A(yù)算額度。
4. 當(dāng)流程歸檔后，當(dāng)前流程‘本次報(bào)銷(xiāo)金額’變?yōu)橐咽褂玫念A(yù)算額度。
5. 當(dāng)流程刪除或強(qiáng)制歸檔后，該流程對(duì)應(yīng)的審批中預(yù)算額度作廢。
6. 當(dāng)本次報(bào)銷(xiāo)金額大于可用預(yù)算金額時(shí)，自動(dòng)變?yōu)橛?jì)劃外；本次報(bào)銷(xiāo)金額小小于可用預(yù)算金額時(shí)，自動(dòng)變?yōu)橛?jì)劃內(nèi)。
7. 表單需支持打印模板圖形化，填寫(xiě)時(shí)可使用html模板將表單設(shè)置為兩列樣式。

 

主表字段名稱(chēng)	屬性描述	填寫(xiě)說(shuō)明
申請(qǐng)人	瀏覽-人力資源	自動(dòng)生成
申請(qǐng)公司	瀏覽-分部	自動(dòng)生成
申請(qǐng)部門(mén)	瀏覽-部門(mén)	自動(dòng)生成
申請(qǐng)日期	瀏覽-日期	自動(dòng)生成
支付方式	選擇框：1、現(xiàn)金2、支票3、轉(zhuǎn)帳4、匯兌5、委托付款6、其他	登記人填寫(xiě)
職務(wù)	單行文本	登記人填寫(xiě)
預(yù)算分類(lèi)（科目）	瀏覽-科目	登記人填寫(xiě)（詳見(jiàn)需求3）
金額	單行文本	自動(dòng)計(jì)算明細(xì)
預(yù)算總額	單行文本	按照表單中‘部門(mén)’、‘填報(bào)日期’及‘費(fèi)用類(lèi)型’字段，查詢(xún)對(duì)應(yīng)期間、對(duì)應(yīng)類(lèi)型的部門(mén)級(jí)預(yù)算總額度。
已使用預(yù)算總額	單行文本	按照表單中‘部門(mén)’、‘填報(bào)日期’及‘費(fèi)用類(lèi)型’字段，查詢(xún)對(duì)應(yīng)期間、對(duì)應(yīng)類(lèi)型的部門(mén)級(jí)預(yù)算已使用預(yù)算額度。
可用預(yù)算金額	單行文本	按照表單中‘公司’、‘部門(mén)’、‘填報(bào)日期’及‘費(fèi)用類(lèi)型’字段，查詢(xún)對(duì)應(yīng)期間、對(duì)應(yīng)類(lèi)型的公司級(jí)預(yù)算（當(dāng)預(yù)算未分解到部門(mén)時(shí)）、部門(mén)級(jí)預(yù)算的可使用預(yù)算額度。
是否在計(jì)劃內(nèi)	選擇框：計(jì)劃內(nèi)、計(jì)劃外	當(dāng)本次報(bào)銷(xiāo)金額大于可用預(yù)算金額時(shí)，自動(dòng)變?yōu)橛?jì)劃外；本次報(bào)銷(xiāo)金額小小于可用預(yù)算金額時(shí)，自動(dòng)變?yōu)橛?jì)劃內(nèi)。
說(shuō)明	多行文本	登記人填寫(xiě)
明細(xì)
發(fā)生日期	瀏覽-日期	登記人填寫(xiě)
費(fèi)用項(xiàng)目	單行文本	登記人填寫(xiě)(可隱藏)
費(fèi)用項(xiàng)目	下拉框：飛機(jī)費(fèi)、火車(chē)費(fèi)、長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船費(fèi)用、公共汽車(chē)、出租車(chē)費(fèi)、住宿費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、洗衣費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 、其它	登記人選擇(用于差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中使用，不用時(shí)可隱藏)
費(fèi)用說(shuō)明	單行文本	登記人填寫(xiě)
金額	單行文本	登記人填寫(xiě)

 

三、按流程限制用戶(hù)可選擇的預(yù)算科目（5人天）

       客戶(hù)提出在新建不同類(lèi)型的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)或付款流程時(shí)，需控制表單中‘費(fèi)用科目’（瀏覽-科目）字段中選擇的科目類(lèi)型。
       希望能在服務(wù)器指定目錄中新增一個(gè)參數(shù)文件（txt文本類(lèi)型），客戶(hù)管理員可編輯參數(shù)文件指定哪一個(gè)流程對(duì)應(yīng)哪一類(lèi)預(yù)算（一、二、三級(jí)預(yù)算都需支持）。
       當(dāng)編輯好指定流程中可選擇‘費(fèi)用類(lèi)型’后，用戶(hù)在填寫(xiě)該流程類(lèi)型的報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，系統(tǒng)僅提供參數(shù)文件中對(duì)應(yīng)的科目選項(xiàng)。
 

四、泛普OA軟件導(dǎo)出預(yù)算數(shù)據(jù)需求（3人天）

       新增預(yù)算導(dǎo)出頁(yè)面，選擇‘日期’即可導(dǎo)出全公司所有部門(mén)的當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，審批中的預(yù)算也記為實(shí)際使用預(yù)算。
       導(dǎo)出格式為EXCEL表格如下表所示：
 

公司	部門(mén)	一級(jí)分類(lèi)	二級(jí)分類(lèi)	三級(jí)分類(lèi)	6月預(yù)算	6月實(shí)際	差異
福州公司	行政部	開(kāi)發(fā)成本	建筑安裝工程費(fèi)	三級(jí)預(yù)算科目	5000	3000	2000
福州公司	行政部	開(kāi)發(fā)成本	基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)	xx三級(jí)預(yù)算科目	5000	6000	-1000
福州公司	行政部	開(kāi)發(fā)成本	基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)	公共配套設(shè)施費(fèi)	10000	10000	0
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（END）